7月中旬开始,波罗的海干散货指数(BDI)连续反弹。经历“十五连涨”之后,BDI指数最新报1260点,较7月10日已经上涨超过53%。

分析人士指出,BDI指数大反弹,首先是因为需求方面,全球经济持续复苏,中国进出口数据超预期,特别是近期中国钢厂对铁矿石 的需求强劲,航运需求得到改善明显。供给方面,航运运力交付减缓,也为航运价格带来一定支撑。

此外,集运运价(CCFI指数)决定集装箱销量。运价指数CCFI已经从2016年4月底部的632点上涨至目前的856点,涨幅超过35%。伴随着下游集运景气的复苏,集装箱行业将进入上升通道。

微观也在印证集装箱行业拐点。一是,租箱公司出租率持续上升,堆存量触底反弹。二是,中集有近3个月的排产期。

相关标的方面,选股宝主题库(xuangubao.cn)显示

中集集团主营集装箱制造业务;中集前海等地块的工转商方案有望在17H2兑现,潜在重估价值超过200亿元。

中远海控主营集装箱运输和码头运营,受益于集运业结构性复苏,2017年7月要约收购东方海外国际;

中远海特主营特种货物运输,市值最小。

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