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理财攻略记

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2017年7月31日晚间,银行间市场清算所股份有限公司发布关于“15机床MTN001”未足额划付付息资金的通知(上清所发(2017)115号。


通知称,“2017年7月31日是大连机床集团有限责任公司2015年第一期中期票据(简称:15机床MTN001)的付息日。截至今日日终,我公司仍为足额收到大连机床集团有限责任公司支付的付息资金。”


自2016年11月发生首例债券违约以来,大机床先后已有9支债券违约,其中包括7支短融中票和2支定向中票,均为银行间市场债券品种。


相关债券:15机床MTN001、15机床PPN001、16大机床MTN001、16大机床SCP003、16大机床SCP002、15机床CP004001、16大机床SCP001


按目前情况看,大机床积重难返,旗下债券不是已经违约,就是在走向违约的路上。


目前,大连机床和本期债券的主体评级均被调降为C。债券违约原因是大连机床及下属子公司由于受国内宏观经济环境下行、公司产品结构调整、融资受阻等诸多因素影响,目前资金链极度紧张,已经产生银行欠息和银行承兑汇票垫款。


7月31日,大连机床发布的该公司近期征信状况显示,该公司合并口径累计欠息金额为4.29亿元,银行承兑汇票垫款金额为20.31亿元,逾期借款金额为36.07亿元,合计金额为60.67亿元。再加上已经出现的近亿元债券违约,大连机床逾期未偿还的债务约90亿元。


根据大连机床的公告,已经逾期的金融借款为36.07亿元,多家金融机构深陷其中。其中兴业信托10亿元,建设银行7亿元。最大规模的是中国银行,共计15笔,金额为13.95亿元。


多家银行“踩雷”


在高达20.31亿元的银行承兑汇票垫款中,大连机床子公司大连机床(数控)股份有限公司(简称数控股份)垫款15.72亿元。其中招商银行5.99亿元、渤海银行1.94亿元、中国银行2.99亿元、平安银行5000万元、哈尔滨银行3695万元、盛京银行3.91亿元。


该公司的子公司大连华根机械有限公司(简称华根机械)产生银行承兑汇票垫款4.58亿元,其中平安银行7494万元、中国银行3.56亿元、哈尔滨银行2795万元。


同时,大连机床及其子公司还有4.28亿元的欠息,其中大连机床累计欠息1.65亿元,数控股份累计欠息1.47亿元,华根机械累计欠息1.15亿元。


在大连机床的欠息中,债权金融机构主要是江苏银行、长安银行、安图农商行、兴业信托、平安信托以及中江信托。金额最大的兴业信托为6614万元,最小的安图农商行446万元。


数控股份的欠息中,债权金融机构主要是中国银行、建设银行、农业银行、华夏银行、渤海银行、平安银行、广发银行、招商银行、中信银行、河北租赁、中行租赁和信达租赁,金额从数百万到上千万不等。


在华根机械的欠息中,债权金融机构也是中国银行、建设银行、华夏银行、渤海银行、兴业银行、平安银行、农商银行、中航租赁和长城租赁。


某银行业人士表示,大连机床这样的企业,已经发生了风险,按银监会要求应已成立了债委会协调金融机构的债权。至于以上这些债权金融机构的态度如何尚未可知,不过在今年年初,已有长城租赁和华信信托通过诉讼的方式追讨债权。

 

兴业银行相关人士表示,大机床承销债券发生违约后,兴业银行严格按照银行间债券市场信息披露规则,启动了应急管理机制。


一方面督导发行人及时、完整、准确地向投资者进行重大事项信息披露,另一方面定期赴发行人现场跟踪发行人资产重组、生产经营、债务诉讼等状况,持续跟踪发行人债务违约处置方案,督促发行人多渠道筹集资金,尽快完成对违约债券的偿付。针对大机床违约及交叉违约事项共召集了7次持有人会议,广泛倾听债券持有人的诉求,积极履行主承销商的各项职责及义务。

 

对于逾期部分,没有“一诉了之”,而是会同几家主要的债权银行研究拿出重组方案,帮助大连机床解决问题,渡过难关。


来源:金融界网站、21世纪经济报道




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作者:佚名
来源:信托行业网