导读：业绩为王的时代，大概率赚钱的机会还是在白马、周期和大金融之间，跌多了就买，涨多了卖。

投资眼老A每日持仓：8月7日。

总仓位：减0.5成周期，加1成白马，总仓位5成。

PS：持仓仅供参考，不作为投资建议。

一、止盈大涨的周期股，准备低吸跌到位的白马

最近，无论是看好新周期的还是说周期没有持续性的，都不否认短期内周期行业景气度上升，行业的公司盈利能力改善。

再加上上周末“河北拟在采暖季对钢铁水泥化工等行业限产”的消息刺激，周期股一下子成了市场的焦点。

螺纹钢主力合约开盘就涨停了，钢铁股也是热闹非常。

越是热闹，老A越觉得要高抛，坚持做止盈，避免拥挤交易。

其实，老A对这次周期股的操作挺满意的。

在6月底7月初，老A就发现钢铁、煤炭等行业景气度持续改善，加之棚改对三四线城市楼市的支撑超预期，使得老A开始看好并买入周期股。在券商争论周期能否持续的时候，期股同涨，老A也跟着吃肉。这次钢铁股这么猛烈还是有点超预期，这部分持仓盈利了20%+，感觉还可以，下一步准备开始捡跌到位的白马股（PEG<1）。

在白马股分布比较集中的医药、家电、食品饮料等行业里，老A通过一些条件筛选（动态市盈率<25倍、peg<1.5、总市值>200亿），选出了部分个股，仅供参考。

另外，有一些没有被纳入的，又是公认的白马股，如贵州茅台、五粮液、东阿阿胶、云南白药等，也可以留意。

二、“创蓝筹”这个概念并不靠谱

除了周期股之外，市场开始讨论一个“创蓝筹”的概念。

“创蓝筹”就是创业板里面的蓝筹股。这个概念大致可以这么理解：这些本来是蓝筹股，只是属于创业板，受到创业板指数大跌影响，被错杀了。

错杀不错杀，老A不知道，但是跟证金二季度买创业板股有莫大的关系。

先看看，证金都买了那些创业板股票。

截至8月4日，根据已披露的中报，二季度证金公司首度现身华策影视、汤臣倍健、昆仑万维、苏交科、东软载波、迈克生物、亿纬锂能7家创业板股票，并且进入了这些公司的前十大流通股股东名单。

这些股票都有一些共同特点，就是业绩相对创业板整体水平要好的多，在行业内也有一定地位。

加上证金首度买入创业板股票，给了市场一些想象空间。

其实，冷静来分析，从证金持有的股票来看，大多数还是主板蓝筹股，创业板股票只占很小一部分，可见证金也是觉得赚钱的大机会在主板蓝筹。

漂亮50的崛起是在主板整体估值水平偏低的基础上的，而创蓝筹在创业板整体估值偏高的情况下，不大可能崛起。

虽然证金买了几只创业板股票，但是创业板基本面并没有变化，IPO持续冲击高估值体系、在融资新规限制并购扩张影响盈利能力、监管加强打压炒作空间。

基本面不变，创业板下跌趋势就不变，证金这次买入行为只是改善一下心情，延缓了下跌的速度而已。所以，“创蓝筹”有点不靠谱，买入还是太早了，有点赌左侧的意思。

更准确的说，证金这次是改善了游资的心情。

三、《战狼2》就被游资玩坏了！

跟这不电影有关的上市公司，北京文化、捷成股份、光线传媒等，都被游资热捧。

大家都疯了，其实北京文化在《战狼2》中只投资了500多万，但股价涨了60%，公司总市值增加了近60亿。

更夸张的是捷成股份了，竟然用电影票房跟上市公司营业收入做比较，搞得好像《战狼2》30多亿的票房都是你家的一样。

证金买创业板也好，《战狼2》票房大卖也罢，都是舆论的焦点，都给了游资短期炒作的噱头，难有趋势性机会。

还有一件有趣的事，随着腾讯控股持续上涨，马化腾的身价超越马云成为中国首富了。PS：毫无疑问，“王者农药”比淘宝更败家。

业绩为王的时代，大概率赚钱的机会还是在白马、周期和大金融之间，跌多了就买，涨多了卖。如果实在手痒，也只能学证金那样，用很小的仓位去做创蓝筹的左侧。当然，老A还是不鼓励那样干的，毕竟证金买了就是“王的女人”，游资会主动抬轿，你买了屁都不是。