中金公司纳入统计的55只集合理财产品,上半年平均收益率为-1.7%,在79家券商中排名第71位

文 | 《投资时报》记者 刘佳昕

国内资管规模的持续增长对各家券商来说,既是机遇也是挑战。

中国基金业协会披露的数据显示,截至今年一季末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约53.47万亿元,相比去年末增长1.68万亿元。证券公司以18.77万亿元的资产管理规模排名第一,相比去年末增长1.19万亿元,增幅为6.77%。

已完成并购中投证券、展开多元化布局的中金公司,目前正在发力财富管理业务。不过,上半年该公司集合理财产品业绩却表现不佳。

标点财经研究院联袂《投资时报》推出的“2017上半年券商集合理财业绩红黑榜”显示,中金公司纳入统计的55只集合理财产品,亏损产品43只,占比达78.18%,上半年平均收益率为-1.7%,在79家券商中排名第71位。

短期收益捉襟见肘

在统计中,中金公司上半年仅有12只集合理财产品收益率为正,其他43只产品收益率均为负。

其中,中金清新1号次级、中金指数增强1期、中金星石三款产品收益率分别为23.47%、12.7%、8.78%。除去这3只产品,其他收益率为正的产品也均在5%以下。

中金稳益1号为该公司上半年收益率最低产品,为-12%。而跌幅大于5%的产品还有6款,中金量化经典配置旗舰2号、私银专属16004中金交赢量化对冲、中金对冲绝对收益39号、中金慧赢1号、中金对冲绝对收益30号、中金对冲绝对收益1号收益率分别为-7.93%、-5.96%、-5.91%、-5.21%、-5.13%、-5%。

中金对冲绝对收益29号、安进17期中金对冲8号、中金对冲绝对收益9号、中金对冲绝对收益10号、中金对冲绝对收益6号、中金对冲绝对收益5号、中金对冲绝对收益3号、中金对冲绝对收益7号收益率则分别为-4.93%、-4.84%、-4.72%、-4.68%、-4.62%、-4.58%、-4.54%、-4.39%。另外,还有28只产品收益率在0至-4%之间。

将时间观察窗缩短至最近三个月,该公司产品收益情况同样低迷。55只产品中,仅6只在二季度实现正收益。中金指数增强1期、中金星石、中金清新1号优先级、中金稳益2号、中金增强型债券、中金如意7号收益率,分别为6.96%、1.78%、1.71%、1.33%、0.6%、0.56%。

排名垫底的3只产品依次为中金清新1号次级、中金稳益1号、中金量化经典配置旗舰2号,收益率分别为-18.79%、-9.83%、-7.93%。两只产品收益率低于5%,中金中证800和中金瑞和分别为-5.78%和-5.57%。另有44只产品收益率均在0至-5%之间。

长期业绩相对稳健

不过,如若以成立以来时间轴为统计标尺,中金公司负收益的集合理财产品相对较少,仅有14只。

数据显示,中金稳益1号、中金量化经典配置旗舰2号、中金瑞和相对落后,成立以来收益率分别为-10.4%、-8.11%和-6.04%。还有4只产品收益率在-4%以下,中金慧赢1号、中金对冲绝对收益39号、中金量化经典配置旗舰1号、中金收益型配置6号对应的收益率,分别为-4.41%、-4.31%、-4.19%、-4.1%。

有弱就有强,该公司旗下有3只产品成立以来收益率超过100%,中金股票精选、中金安心回报、中金股票策略收益率分别为275.63%、127.93%、106.72%。

从经营业绩看,中金公司营业收入和净利润也有所下滑。2016年中金公司总资产为1019.5亿元人民币,较2015年末增长8.3%;净资产为185亿元,较2015年增长12.5%;营业收入为89.4亿元,下降5.9%;实现净利润18.4亿元,同比下降5.8%。

在营业收入中,手续费及佣金收入占比67.9%,同比下降1.4个百分点;利息收入占比11%,同比上升0.3个百分点;投资收益占比19.1%,同比下降0.4个百分点。

在手续费及佣金收入中,资产管理业务收入为8.16亿元,2015年为9.09亿元,同比减少人民币0.93亿元,下降10.2%,主要是由于资本市场收益率较2015年有所下降,导致资产管理业务的业绩成分收入减少。

截至2016年底,中金公司境内外资产管理总规模为1715.59亿元,同比增长60%。集合理财业务、定向资产管理及专项资产管理业务规模分别为131.24亿元、1437.44亿元、146.91亿元。管理产品数量267只,其中绝大部分是主动管理业务。

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