作者:金融市场交易中心外汇即期交易处

AUDUSD:突破盘整箱体 短期警惕回调  

因医保议案受挫,美元指数节节退败至近10个月新低。回看过去一个月美元指数已累计跌逾3%,非美纷纷表现强势,而澳元是美元下滑的最大赢家之一,今年以来汇率已经上升了8.4%,近期一举创下逾两年的新高0.7946。澳元上涨除了由于美元的颓废不振,其本身也是利好多多:澳大利亚良好的经济数据、鹰气逼人的澳联储会议纪要和中国良好的贸易数据均为澳元上涨提供了支撑。

除了基本面的向好,止损盘的推动也是一个因素。从2016年一季度开始,AUDUSD基本在0.7150至0.7750的区间内波动,最近这一箱体破位,大量0.7750附近的空头被迫止损,使得价格持续推升。可能从2016年一季度以来的AUDUSD筑底过程基本完成,新的上升通道将要开启。

从日图上来看,近日的几根实体大阳烛一举突破了前期盘整箱体,上升势头强劲。均线方面,55DMA已于从下方向上方突破与200DMA相交,均线系统呈多头排列。盘整箱体被突破,大概率中长期偏向继续上行。但短期来看,近期上涨的斜率太陡峭,短期有回调需求,下周有美联储的政策会议,如果美联储意外放出鹰派信号,非美货币或有回调风险。AUDUSD下方支撑位分别在0.7830和0.7780附近,上方阻力位在0.80、0.81整数关口以及2015年5月的高点0.8162。

AUDUSD日图

 

EURUSD:后期涨势可期  

伴随市场对美联储加息预期的减弱,近期美元指数一路走低,非美货币纷纷突破前期的重要阻力位置,不断创出新高。一方面由于美国就业等经济数据不及预期,市场对于美联储加息节奏心存疑虑,导致美元走软;另一方面,在美联储提出缩表计划以来,非美各国的经济数据也同时陆续走好,在内外双重因素的作用下,各国央行纷纷表态改变了对宽松货币政策的立场,逐渐展示出向紧的政策倾向。在非美货币普遍走强的情况下,欧元的表现格外抢眼,经历了法国大选等一系列大型政治事件之后,欧元区的政治风险逐渐消弭,而在欧元区的核心通胀率(6月同比增幅1.3%),进出口等经济数据大幅走好的情况下,欧元一路走高,不仅一举突破前期关键的阻力位1.13,最高触及1.1537,并且表现出强劲的上涨动能。

图形上看,多方面的指标都显示出欧元上涨强劲,而且这种趋势有望进一步延续:

1、15DMA,55DMA和200DMA呈现出多头排列的形态,15DMA和55DMA分别上传了更长的移动均线,而且三条不同时间的均线均抬头上扬;

2、EUR/USD一举突破了1.13这一关键的阻力位,而且站稳了这一位置,目前这一位置已经转化成支撑位,未来如有机会不妨在这位置附近开仓做多;

3、EUR/USD已经突破了前期的上涨通道,形成了一条新的而且更为陡峭的上涨通道,此新通道的下边界也将是未来做多的不错位置。如果做多的话,建议第一目标盈利放在前期高点1.1711附近,而未来如果突破这一位置,则上看1.2569。止损单不妨空间留的大一些,放在1.1117下方。

EURUSD日图

 

GBPUSD: 反转态势正在培育  

近期美元一蹶不振,英镑虽企稳反弹,但相对于其他主流币种仍表现平平,主要受制于英国货币政策和英国脱欧进程的不确定性。未来的经济表现和脱欧进程仍是悬在英镑头上的达摩克里斯之剑,需要后续更多的信息予以明确。

但从图形上看,英镑已然经历了从去年10月份至今年4月形成的三川形态,并伴着4月一根长阳线突破前期阻力。随之通过日图,我们又看到5月末至今又是一个类倒三尊形态,低点是前期的阻力位,并在上周最后一个交易日一条较长阳线带动下,突破前期阻力位1.2950至1.3000区间。图形上,我们看到英镑在两个台阶整固筑底迹象,先后两次反转态势,并形成斜率较缓的上涨通道。可尝试在1.30上方做多英镑,短期看到1.32以上,下一步到1.35,前提设好止损。

GBPUSD周图

GBPUSD日图

 

USDCAD:回探到何时?  

上周三,加拿大央行宣布加息25个基点,为7年来首次。由于前期的酝酿和铺垫比较充分,这次加息基本是在大家的预期范围内。因此,在加央行宣布加息的几天前,加元已经开始走强。即便如此,市场仍然能够打脸各大机构。多家银行的研究报告声称,由于加息完全在预期内,因此市场在加息前已经消化90%,宣布后加元的强势就会立刻显出强弩之末。结果加元在加息后继续保持强势,USDCAD目前已经击穿1.27,成交在1.2650下方,这让很多加息后的加元空头大跌眼镜。

那么,这波USDCAD能回探到何时?我们得来梳理下2016年以来的USDCAD的走势。从图上很容易看出,在本次加息以前,USDCAD的走势基本是两段。2016年上半年的商品大牛市带动加元走强,CAD快速走强,USDCAD非常陡峭的下降通道,从1.47高点回探到1.25的低位。之后随着商品价格的盘整、美国大选和加息带出的一波美元牛市,USDCAD进入一个缓慢的回调上升通道。这个上升通道随着近期美元指数的低迷再次被打破,就在6月28日的各国央行集体show上,美国担心通胀低迷对于加息路径的影响,而欧洲央行宣布缩减量化宽松的规模。紧接着,就有了加拿大央行紧随步伐的加息。近期的一系列事件表明,过去几年全球性的量化宽松局面可能要迎来转折点了。

具体到近期的USDCAD走势,以史为鉴,我们认为下方1.25的位置应该是一处比较有力的支撑位,如果有机会下探到这附近,或许可考虑反手做空加元了。

USDCAD日图

 


 


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作者:佚名
来源:建行金融市场业务