噔噔噔噔~~和讯基金推出的一个新栏目【基金周评】,供各位读者参考。


【基金周评】将总结上周基金市场情况,为各位基民提供一个简要而清晰的“指引”,便于粉丝读者快捷全面地了解基金行业动态。


希望这档栏目能够对各位读者有所帮助,也希望各位读者能够对我们的不足提出批评,给我们一个“改过自新”的机会。


好了,话不多说,【基金周评】为您奉上~~




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【文字实录】

 

上周,主要股指涨跌分化,大中盘股票涨幅较大,其中中证100、沪深300收益率靠前,分别为3.58%、2.96%,中小板指数小幅上涨1.77%,中证500、创业板指数、中证1000分别下跌0.04%、0.14%、0.89%;上周,恒生指数、标普500收益率分别为0.17%、0.21%。2017年以来,主要股指收益涨跌互现,港股、大中盘风格A股和美股收益居前,恒生指数、中证100指数、标普500分别上涨16.68%、13.9%、8.91%,创业板指数、中证1000指数跌幅均在7%以上。

 

上周29个中信一级行业指数中有16个上涨,其中家电、非银行金融、银行涨幅靠前,收益率分别为7.15%、3.35%、3.16%;房地产、食品饮料涨幅次之,收益率均高于2%,传媒以2.24%的跌幅居于末位。2017年以来,多数行业指数仍录得负收益,11个上涨行业中,家电、食品饮料分别累计实现29.30%、17.46%的收益率,涨幅明显领先于其他行业,跌幅在10%以上的行业有商贸零售、国防军工、传媒、纺织服装、计算机、农林牧渔。

 

各类债券指数飘红,中证转债指数领涨。上周主要债指普涨,中债综合指数收益率为0.31%,中证转债、中债企业债指数以2.02%、0.55%的涨幅居前,中债金融债、中债中期票据指数收益率次之,分别为0.37%、0.35%,中债国债指数回报垫底。

 

基金业绩回顾

 

据统计,上周主动权益型基金样本平均收益率为1.45%。其中,广发行业领先、广发小盘成长、上投摩根新兴动力涨幅较大,分别为5.29%、4.98%、4.82%,工银瑞信创新动力、金鹰核心资源表现偏弱,跌幅大于2.5%。2017年以来,主动权益型平均收益率为4.44%,易方达消费行业、易方达中小盘、景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益、上投摩根核心成长涨幅较大,年度累计净值涨幅均大于25%,金鹰核心资源跌幅较大。

 

混合型基金上周混合型基金样本平均收益率为1.08%。其中,广发竞争优势、上投摩根中国优势、上投摩根转型动力涨幅居前,均高于4.7%。上周中欧价值智选回报收益率靠后,约为-2.31%。2017年以来,混合型基金的平均收益率为3.02%,东方红睿元三年定期、交银稳健配置混合涨幅均高于24%。

 

上周债券型基金平均收益率为0.43%,各债券型子类品种均飘红,除短久期的短债型小幅上涨0.09%外,可转债型、激进债券型、普通债券型、纯债型基金收益率分别为2.15%、0.53%、0.45%、0.32%。2017年以来,债券型基金平均回报率为0.5%,借助债市压力释放,各子类基金收益均由负转正。

 

货币市场型基金周平均收益率0.06%,2017年以来平均上涨了1.65%。

 

偏股类封闭式基金上周净值收益率为0.74%,基金久嘉、基金银丰收益率分别为0.28%、1.2%;价格方面,该品类上周上涨0.74%,二级市场价格持平于净值表现,对应平均折价率为3.93%。债券封闭式基金上周净值平均收益率为0.44%,价格平均上涨0.5%。

 

股票分级B份额基金上周净值平均收益率为3.69%。价格方面,股票分级B份额上周价格平均录得3.08%的涨幅。债券分级基金B份额净值收益率约为3.14%,价格涨幅为2.2%。

 

市场要闻回顾:

 

细分产品风险等级投资者买基金不再任性

 

业内首个适当性管理的统一规定《证券期货投资者适当性管理办法》将在7月1日施行实行,而且与之配套的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》征求意见稿正在公开征求意见中,各大公募基金公司、私募基金公司、代销机构等都在积极准备。目前各大基金公司都在积极根据征求意见稿进行评价系统更新、积极调整系统等,并根据实际情况去反馈意见。

 

根据《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》征求意见稿显示,对市场关心的很多细节都进行了规范,其中最核心的是将适当产品销售给适当的投资者。具体来看,按照征求意见稿规定,这一适用主体包括公募基金管理人、私募基金管理人,还有在中国证监会注册取得基金销售业务资格并已成为基金业协会会员的机构。这些机构向投资者公开或者非公开募集的证券投资基金和股权投资基金(包括创业投资基金)产品,或者为投资者提供相关业务服务,都要遵守这一指引。

 

根据要求,投资者和基金产品之间必须风险“匹配”,也就是说,作为投资者只能买其对应风险等级的产品或者以下的产品,当然最高风险等级的投资者可以买所有产品,未来投资者风险承受能力不适合买某款产品的,可能会被销售机构“拒绝”购买。征求意见稿规定了专业投资者、普通投资者、风险承受能力最低类别投资者三类定义,普通投资者和专业投资者之间是可以相互转化的,不过比较复杂。同时也规定,风险等级不匹配的投资者主动购买,需要签署风险不匹配警示函及投资者确认书等。

 

社保基金时隔7年再选管理人多家基金公司跃跃欲试

 

从2002年、2004年、2010年,到现在的2017年,社保基金管理人的“选秀”间隔时间越来越长。记者从基金公司获悉,新一轮社保基金管理人“选秀”即将拉开帷幕,近期不少基金公司在与全国社保理事会进行沟通。

 

沪上一家大型基金公司专户部人士称,养老金入市是从去年至今市场一直关注的话题,当时市场就有估计,要想拿到养老基金的管理资格,社保或年金管理人资格是前提,“所以,我们在去年年底就开始积极筹备申请社保基金管理人资格,也多次跟社保理事会沟通,但当时社保基金并未有新增管理人的计划”。据其透露,此次社保理事会确实是在7年后再次计划新增社保基金管理人。

 

据了解,近期社保基金投资部委托处的工作人员正准备境内投资管理人新一轮“选秀”,最早在本月底,基金、券商等机构就会收到包括参选邀请和申请参选指引等相关文件。一位接近社保基金的人士称,社保基金既然决定多年后再次增聘管理人,增聘数量就自然不会少,除基金公司外,券商也是被看重的群体。

 

公募FOF推出受期待绝对收益成首批产品关键词

 

5月初,中国基金业协会发布《基金中基金估值业务指引(试行)》,意味着公募FOF的推出已进入倒计时阶段。据证监会公布的基金募集申请核准进度公示表显示,目前有70只FOF产品正在审批,分属于39家基金公司,其中有部分产品已过答辩阶段。据悉,首批FOF产品的关键词或以绝对收益为主,多家公司都计划主打绝对收益。

 

中国证券报报道,随着审批进入倒计时,当前多家基金公司都纷纷公开了有关FOF产品的筹备情况。目前来看,绝对收益型FOF将是首批面世FOF中的主要类型,低风险也成了首批FOF公募产品的主要特点。

 

5月中旬,《养老型公开募集证券投资基金指引(试行)》正式发布,从产品定义、投资策略、基金运作方式等方面,对养老型基金作了逐一规范和指导。这也意味着养老型基金这一全新的公募基金品种有望诞生。相关《指引》征求意见一经发布,业内便纷纷认为,未来FOF基金在风险控制上具有相当大的优势,将会是养老型基金配置的主要方式。

 

以上是这期《基金周评》对上周基金市场的简单回顾,谢谢大家收看,我们下期见。

 


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作者:佚名
来源:和讯牛基