作为低风险 价投爱好者,对题材炒作我原本是深恶痛绝的。打开历史K线,从N年前的奥运,世博,自贸区到今年的雄安,无不是炒作过后只留下一地鸡毛,所以不碰题材股成了我多年来养成的习惯。

然而去年国庆后DJ论坛上吾知讲乜的一个帖子为我打开了一扇新的大门。由于TDI暴涨,600230沧大业绩随之暴涨,股价在5个月的时间里接近翻番,并且在我卖出后仍然坚挺。此后,我常常上工业品价格网站查询,又先后参与了600309 万华化学 (MDI涨价),002601龙蟒佰利(钛白粉涨价)等,均获利颇丰。目前已将题材股仓位全部转入600516方大炭素(石墨电极涨价)中了。

这次可不是抄作业了,上个月英力特抄作业才吃了大亏。

能查价格的网站很多,百川,中华商务网,生意社,阿里等等,视你查询的品种而定。我专门花钱弄了其中一个网站的会员,可以查看的内容多了不少。其实深入调研会发现很多有趣的东西,我甚至冒充业内人士和好几家企业联系过了。


比如稍稍了解下就知道现货是没法炒的,现在根本不接新客户的订单啊。券商的行业研究员也是屁股决定脑袋的,可以参考但不可全信,业内人士的说法就客观多了。


炒涨价题材有很多好处:
第一是短期内业绩就会有实实在在的大幅增加并导致市盈率大幅下降。和港股不同的是我大A股即使是强周期股在周期顶点的市盈率也不会太低的。比如方大炭素下半年每月盈利2亿以上是可以肯定的,即使只给12倍动态市盈率也有300亿市值了。1年之后很可能行业产能大增导致业绩大降,但那时我早卖出了。


第二是心情不易受股价波动的影响。传统题材股遇到震荡洗盘很难受,而涨价题材股你只要上行业网站看看,产品供不应求还在涨,而股价还未完全反映涨价预期,就可以安心持有不管股价上串下跳。


第三是退出时通常不会暴跌得一地鸡毛。传统题材股见顶后往往连续跌停出货,一旦错过高点利润将大幅回吐甚至亏损,而涨价题材股即使产品涨不动时股价也会在高位稳定较长的一段时间可以轻松卖出。


利益相关:本人持有方大炭素股票,屁股决定脑袋。以上不作为投资建议,请谨慎投资。


讨论

jaingyangj

和港股不同的是我大A股即使是强周期股在周期顶点的市盈率也不会太低的。这句话是关键。A股系统性高估是双刃剑,景气高点容易涨过,景气低点也一般跌不透。导致业绩刚开始反转的时候弹性有限。

16年反转初期港周期大幅跑赢A周期。今年开始要重视A周期的弹性了。


allway

商品涨价趋势性强,一旦涨起来要涨一段时间,楼主是趋势价值投资。


持股多年

提醒一下,很多厂家供货有长协价,未必反应到利润上,建议进一步深入调研。


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作者:佚名
来源:集思录