行情回顾

一、当日走势


今日行情虽未大涨,但大伙儿都感觉吃了定心丸。两个位置守住了:一是日内最低点3102,说明3100成为新的心理支撑位。二是两市成交量站上7000亿,说明昨日的市场参与度并非昙花一现。


资金从前期涨得过头的权重蓝筹中流出,回补一下还未完全跟上中小创概念股,巩固一下阶段性成果,市场这个走法还是很合情合理。


除了深港通外,过去领涨的地产,金三盘,期货今日集体进入调整。应验了昨日“权重搭台,概念唱戏“的猜测,不过,主力资金在沪深两市左右倒腾已成惯例,即使深成指有补涨的潜力,也是来回震荡中前行。


预计:上证指数3140点为短期压力,将站岗放哨等深成指震荡突破11000一线后再启动。


二、宏观面解读:


最近宏观面的大招不断,央妈更是祭出了:“深港通+定向放水+债转股“的组合拳。盘面上,以金三胖+地产板的奇葩组合带队冲锋,使一度气血两亏的A股上演神逆袭。


种种现象背后的原因,可从近期公布的宏观数据读出端倪,食髓知味的观后感是:履霜,坚冰至!


最大的看点是M1和M2的增速出现倒剪刀差,通俗点来说,就是货币扩张速度整体下降了,但大伙儿开始收存现金,钱用不出去。民间投资增速如果除去房地产,是负增长。大量的钱不愿进入实体经济,放着也不会生息,还不如买绩优蓝筹股,一来可以享受分红,二来可以网下打新,两项收益叠加,年利润达15-25%,远超存银行。这就是金三胖+地产股疯涨的原因。


至于央妈的组合拳,目的是为应对金融空转,想把资金驱虚入实,保持经济活力。方向虽对,但招数存疑,在此不深入展开。对于想赚点小钱的小散来说,除非自己也想学大户靠分红和打新吃饭,目前应避开前期涨得过头的大盘蓝筹股,优选滞涨的绩优股和小盘成长股赚第二波行情。


板块表现:


总评:金三胖阶段性任务已完成,暂时退出历史舞台,跌得越多反而说明吐出来的资金补到别的板块的就越多。妖股扎堆的房地产板块整体走弱,但恒大系热度不减,说明地产板块小散团已不打算跟风。欲将“地产+金三胖“作为长线持有的主力资金已基本布局完毕,后市热点将会持续转移。


昨日提到,这轮大盘回暖后,之前没怎么红的概念,后劲更足。今日就看到以健康中国+养老+医疗器械为代表的大健康概念起步,不过,刚出的新热点尚未得到市场普遍认可,预计后市会上演多次”一日游”,增加曝光率后,才能真正被封为“新神“。


资源类:昨日提示看多的黄金、钢铁、有色板块,今日都有所表现,唯有煤炭漏算。近期美元连续跌破96、95大关,走弱已成趋势,资源类板块的好时候或许会比之前预估走得更长一些。


量子通信、石墨烯、锂电池、稀土:新老“双核“齐会,来个对比。之前提过,新“双核“中的石墨烯会走得更远,今日量子卫星上天,利多出尽是利空,量子板块回调了。


石墨烯目前也存在一个危机:目前的炒作噱头都是”空架子“,不管是在电池还是在超导方面,还未有一款实实在在的产品上市落地。如这一baby迟迟生不出来,市场就会怀疑石墨烯的应用能力。


走得最长远的还是锂电,已将过去的兄弟稀土永磁甩在后面,锂电除了盈利能力和市场想象空间都不错外,还有和其他技术融合获得突破的可能性,这一点就比偏原材料味道的稀土要强一些。


次新:新股与次新板块目前成了大户资金生息的胎盘,一旦该预期落实后,次新板块会陷入低潮。没人愿意板上钉钉得去给别人抬轿,如退市机制和注册制预期升温,新股不败的神话将被打破。目前板指整体处于前期高点附近,KDJ指标高位钝化,建议先离场、或者减仓观望。


深港通:利多出尽是利空,今日晚国务院已经通过审批,利多预期落地,深港通极可能上演今日量子卫星上天的行情。


互联网金融:昨日涨得太凶,今日横盘歇一歇。该板块的启动和金三胖负相关。


操盘建议:

主力进驻绩优蓝筹股的进程暂告一段落,这一部分资金短期内不会撤出,将成为新的护盘资金,大盘将维持震荡上行的格局。目前成交量达标,盘面就可以满足两种不同风格:


一、激进者


翻开最近个股涨停板的记录,发现善于爆炒垃圾股的主力资金又回来了。这些主力不是机构,机构如果投资结果不好,要拿得出理由能自圆其说,操盘者不会考虑缺乏基本面支撑的垃圾股。这些庄家多是潜伏在水下的大鳄,专门大幅拉升一些既无业绩,又无消息面利好支撑,总市值在30亿以下的小盘股。反正股价拉起来自有媒体会报道,帮他们找上涨的理由。


这类股,如果刚刚启动,股价离前期横盘时位置还不太远,还可以追,一旦错过第二进场时机,再追上去的话比较危险。无内幕消息,很难知道“老司机”愿意开多远,何时下车。


二、谨慎者。


经历过太多次被套、割肉的投资者,或多或少都会偏谨慎,投资市场说不清变数,买股最好是有利多逻辑支撑的,即使短期没涨起来,只要逻辑仍在,持股时也不会慌张。


笔者个人建议,在无优先消息渠道的前提下,可以放弃一些看不懂的妖股,情愿错过,不可做错。


板块个股:

一、ppp+环保+水利


新的热点启动,除今日初见端倪的“大健康”概念外,还有以水利+环保+ppp为核心的ppp大板块,和基建投入,智慧城市,海绵城市等概念遥相呼应,相较于服装、白酒、猪肉等老概念,PPP算是非高科技领域的一块处女地。


东方园林002310  送转后,多头排列上破平台压力,业绩预增60-90%


棕榈股份002431  前期冲了一波后被大盘利空打回原形,股价目前维持平台一线,板块再次传来利好,有机会再次启动。


美晨科技300237  放量涨了几天,现在追有些激进,谨慎者等回踩5日均线考虑。


二、军工


此外,沉寂已久军工板块,也该纳入提前布局的考量范围,且军工板块的一大短板——业绩,得到很多的修复。根据Wind统计数据,在发布上半年业绩预告或中报的1889家公司中,1233家公司股东的净利润较上年同期增长,占比65.3%。其中,国防军工行业以788.2%的同比增速“领跑”。


因军工算是老朋友了,不再过于累述已介绍过的个股,新介绍2只:


华讯方舟000687  走出圆弧底的形态,已将均线全甩在下方。并带无人机、虚拟现实等有前途的概念。


海特高新002023  最近董秘答股东问,答的很有底气。股价也走出v型反弹格局,均线均在股价下方。盈利方面基本与去年持平,但舍得投资,在技术方面切入优先级较高的上游,在军转民用方面有前景。


作者:卞然

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作者:佚名
来源:今日股票精选