导读:

【今日关注】ACIA、XLF

聚焦美股和A股联动效用,第一财经频道7:30-8:00《从华尔街到陆家嘴》为您开启市场大门


美国股市

道指下跌0.20%,报18576.40点

标普500指数下跌0.08%,报2184.05点

纳指上涨0.09%,报5232.90点

国际油价

美国WTI原油9月期货上涨2.30%,收于每桶44.49美元,周涨6.4%

布伦特原油10月期货上涨2.02%,收于每桶46.97美元,周涨6.1%

国际金价

纽约黄金12月期货下跌0.5%,收于每盎司1343.20美元,周跌0.1%


嘉宾视点

体育运动赛事(高回报)和用品商店,体育服装 (09年至今涨幅惊人)


CVC资本2006年以20亿美元收购,10亿美元股权+10亿美元负债,赛车顶级赛事FORMULA ONE一度被认为是最有风险的PE投资,截至2016年,CVC35%股权不变,现金收回45亿美元,以IPO预计100亿美元计算,回报高达8倍。根据公开信息,2014年FORMULA ONE收入13亿美元,EBTIDA高到11亿美元。


体育用品商店
体育用品商店,如DICKS运动,今年上涨55%,市值62亿美元,09至今,股价上涨400%, 基本面也是销售增加70%,毛利率从增翻了200%到4.8%;此外做户外运动加拿大的CABELA市值36亿美元,09至今股价上涨了700%,英国的JD运动09年至今更是上涨25倍,市值达到了33亿美元。
体育服装
体育服装,如UNDER ARMOUR, 09年至今涨幅12倍,收入翻了5倍,耐克同期股价升250%,收入增长60%,说明投资者给予了更高的PE倍数。阿迪达斯同期涨了300%,收入增长了60%,中国品牌安踏体育涨幅同期涨幅70%,收入涨了100%,所以补涨要求强烈。


今日关注

热股ACIA:(涨幅股分析)

行业:全球IP  年复合增长在23%。


公司基本面:公司各个板块全面开花,核心产品低功率高速互连模块,2季度收入1.2亿美元,同比增101%,净利润增274%。


特点:硅光子的商业化,高密度,小型化,低成本,低功率,高速。


红利:受益于100G 光纤升级,METRO, DCI, 中国(公司的100G 相干技术可以在通讯商现有的10G 网络上,直接将光纤容量提升10倍, 无需铺新光纤)。


客户:通讯商:VERIZON,电信移动;WEB 2.0:亚马逊、微软、阿里巴巴、FACEBOOK;通讯设备商: 中信通讯 思科华为。


表现:今年  5月IPO ,发行价定在23美元, 股价上涨300%,超过同期RUSSELL 2000 17% 的升幅。流通股的27%被抛空,公司的竞争对手OCLARO(市值在美元)  涨了11%,而FABRINET升9%,(市值15亿美元)NEOPHOTONICSA 升4%。


热股XLF(美国金融ETF)

虽然10年期利率有望挑战1%的历史新低,但银行股的最坏已过去。


1995-2008年价值股跑赢了成长股,而2009年至今利率全面走低,成长股全面超越价值股,价值股更像是短久期债,而成长股是长久期债,我们知道利率处于下降周期,久期长的债会跑赢久期短的债。我们看到,7月以来,价值股涨幅超过了成长股,历史数据显示:一般价值股超越成长股周期在3个月,所以到10月份前价值蓝筹的天下,中国周五银行股的集体暴动也在呼应美国。一旦利率处于上升周期,价值股也将再次发威。


利率走低:房地产,公用事业和食品饮料


利率走高:银行和资本货物


市场消息

中国外汇占款连降9个月

中国央行资产负债表显示,中国7月末人民币外汇占款23.44万亿元人民币,环比下滑1905.08亿元,连续第九个月下滑,降幅继续扩大。


中国7月金融数据全面大幅下滑

中国7月M2货币供应同比10.2%,预期11.0%,前值11.8%;7月新增人民币贷款4636亿元人民币,预期8500亿元人民币,前值13800亿元人民币;7月社会融资规模4879亿元人民币,预期10000亿元人民币,前值由16300亿元人民币修正为16293亿元人民币。 


统计局公布1-7月数据

1-7月份,全国房地产开发投资55361亿元,同比名义增长5.3%,增速比1-6月份回落0.8个百分点;民间固定资产投资191495亿元,同比名义增长2.1%,增速比1-6月份回落0.7个百分点;中国1-7月规模以上工业增加值同比6.0%,预期6.0%,前值6.0%。


央行:一段时期内不再新批设非银行支付机构

央行对支付宝、财付通等27家非银行支付机构支付业务许可证续展申请作出决定,续展有效期为五年;一段时期内原则上不再批设新非银行支付机构。


工信部拟多举措推动落后产能退出 钢铁煤炭是重点

证券时报:工信部表示,要通过加大资金支持、落实价格政策、实施差别信贷等多项措施,对能耗、环保、安全生产达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能,依法依规有序退出。


证监会:今年将择机开通深港通

证监会表示,目前两地监管部门正在密切合作,证监会也成立了深港通专项工作小组。待各项工作完成后,今年将择机开通。 


证监会要求公司债发行人全面自查整改

财新:多家证监局近日向辖区内各公司债券发行人下发通知,要求各公司债发行人对公司债券信息披露、募集资金使用、财务会计等情况开展全面自查。


银监会向银行下发P2P资金存管指引

南方都市报:银监会于近日向各银行下发网络借贷资金存管业务指引指出,存管银行不应外包或由合作机构承担,不得委托网贷机构和第三方机构代开出借人和借款人交易结算资金账户。


上交所:加大信息披露和股价异常的联动监管

上交所加大了信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查2单。


国资划转社保规模或有四万亿

经济观察报:划转部分国有资本充实社保基金的方案日前已由财政部牵头拟定。专家预测,最终划转规模可能在4万亿元到5万亿元之间。


分级基金新设产品或将不再获批复

界面:从知情人士获悉,基金业协会会长洪磊近期表态,未来监管方面将不再批复分级基金产品。


河南2年内完成国企混改

从河南省政府获悉,河南省要求2年内基本完成省属国有工业企业混合所有制改革,推动煤炭、钢铁等企业债权转为股权。


本周解禁市值约158.79亿元 为8月解禁规模最小周

数据显示,本周限售股数量仅有7.86亿股,以上周五收盘价计算,市值约158.79亿元,是8月份解禁规模最小的一周。


7只新股本周申购

根据新股申购时间安排,本周预计有8只新股发行,分别是周二的山东赫达(申购代码002810)、宏盛股份(732090),周三的广信材料(300537),周四的无锡银行(600908)和海尔施(601206),周五的横河磨具(300539)和安图生物(603658)。


万科A已成小盘股 或因股权分布面临退市风险

财新:当前万科A实际流通股不足22.61%,这可能意味着万科A股只有不到13%的空间就面临退市,将为A股首例。


恒大有意取得廊坊发展控股权

21世纪经济报道:有知情人士表示,不仅廊坊国资委有意继续增持廊坊发展股份,恒大同样有意增持,并希望取得该上市公司控股权。


美国7月PPI环比-0.4%创去年9月以来最大跌幅

美国7月PPI环比-0.4%,预期0.1%,前值0.5%;同比-0.2%,预期0.2%,前值0.3%。美国7月核心PPI环比-0.3%,预期0.2%,前值0.4%;同比0.7%,预期1.2%,前值1.3%。


欧元区二季度GDP季环比初值0.3%

欧元区二季度GDP季环比初值0.3%,预期0.3%,前值0.3%;同比初值1.6%,预期1.6%,前值1.6%。


中概股

网秦

涨12.78%

收4.06美元

奥盛创新

涨10.18%

收1.02美元

阿里巴巴

涨7.06%

收98.25美元

绿润集团

跌9.10%

收0.70美元

汉广厦房地产

跌8.78%

收2.39美元

华视传媒

跌6.42%

收5.11美元



文中观点仅供参考,不构成投资建议
投资有风险,入市需谨慎




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作者:佚名
来源:第一财经资讯